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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 43 599.00 | 12 600.00 | 30 999.00 | 43 599.00 |
AP Constructions | 249 153.00 | 169 729.00 | 79 424.00 | 249 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 679.00 | 525 105.00 | 92 574.00 | 617 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 687.00 | 197 349.00 | 32 338.00 | 229 687.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 920.00 | 904 783.00 | 316 136.00 | 1 220 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 138.00 | | 777 138.00 | 777 138.00 |
BZ Autres créances | 259 412.00 | | 259 412.00 | 259 412.00 |
CF Disponibilités | 106 886.00 | | 106 886.00 | 106 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 321.00 | | 1 232 321.00 | 1 232 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 242.00 | 904 783.00 | 1 548 458.00 | 2 453 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 481 721.00 | 432 505.00 | | 481 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 818.00 | 149 216.00 | | 103 818.00 |
DL TOTAL (I) | 628 439.00 | 624 621.00 | | 628 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 222.00 | 182 049.00 | | 111 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 048.00 | 782.00 | | 15 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 270.00 | 379 597.00 | | 439 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 474.00 | 317 732.00 | | 353 474.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 7 105.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 018.00 | 887 266.00 | | 920 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 458.00 | 1 511 888.00 | | 1 548 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 270.00 | 439 270.00 | | 439 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 135.00 | 124 135.00 | | 124 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 777 138.00 | 777 138.00 | | 777 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 222.00 | 49 683.00 | 61 539.00 | 111 222.00 |
VI Groupe et associés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 011.00 | 1 083 811.00 | 3 200.00 | 1 087 011.00 |
VW T.V.A. | 128 154.00 | 128 154.00 | | 128 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 718.00 | 858 179.00 | 61 539.00 | 919 718.00 |