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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 43 599.00 | 19 800.00 | 23 799.00 | 43 599.00 |
AP Constructions | 274 153.00 | 198 444.00 | 75 708.00 | 274 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 358.00 | 353 957.00 | 63 401.00 | 417 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 795.00 | 187 205.00 | 13 590.00 | 200 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 208.00 | 759 406.00 | 249 801.00 | 1 009 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 928.00 | | 1 044 928.00 | 1 044 928.00 |
BZ Autres créances | 202 686.00 | | 202 686.00 | 202 686.00 |
CF Disponibilités | 186 271.00 | | 186 271.00 | 186 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 924.00 | | 88 924.00 | 88 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 468.00 | | 1 594 468.00 | 1 594 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 676.00 | 759 406.00 | 1 844 269.00 | 2 603 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 555 552.00 | 535 539.00 | | 555 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 529.00 | 120 012.00 | | 123 529.00 |
DL TOTAL (I) | 721 982.00 | 698 452.00 | | 721 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 695.00 | 62 513.00 | | 20 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 671.00 | 19 533.00 | | 62 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 9 540.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 029.00 | 380 825.00 | | 665 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 497.00 | 428 483.00 | | 375 497.00 |
EA Autres dettes | | 126 522.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 287.00 | 1 027 419.00 | | 1 122 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 269.00 | 1 725 871.00 | | 1 844 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 029.00 | 665 029.00 | | 665 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 905.00 | -1 905.00 | | -1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 928.00 | 1 044 928.00 | | 1 044 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VI Groupe et associés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 739.00 | 1 336 539.00 | 3 200.00 | 1 339 739.00 |
VW T.V.A. | 167 537.00 | 167 537.00 | | 167 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 987.00 | 1 121 987.00 | | 1 121 987.00 |