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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 43 599.00 | 5 400.00 | 38 199.00 | 43 599.00 |
AP Constructions | 249 153.00 | 145 376.00 | 103 776.00 | 249 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 514.00 | 474 666.00 | 101 848.00 | 576 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 679.00 | 192 977.00 | 56 702.00 | 249 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 204.00 | 818 420.00 | 375 783.00 | 1 194 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 189.00 | 23 459.00 | 892 730.00 | 916 189.00 |
BZ Autres créances | 201 747.00 | | 201 747.00 | 201 747.00 |
CF Disponibilités | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 008.00 | 23 459.00 | 1 219 549.00 | 1 243 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 212.00 | 841 879.00 | 1 595 333.00 | 2 437 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 346 825.00 | 330 429.00 | | 346 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 679.00 | 41 396.00 | | 185 679.00 |
DL TOTAL (I) | 575 405.00 | 414 725.00 | | 575 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 427.00 | 500 029.00 | | 252 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 9 996.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 117.00 | 385 486.00 | | 408 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 752.00 | 346 739.00 | | 357 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 927.00 | 1 242 252.00 | | 1 019 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 333.00 | 1 656 978.00 | | 1 595 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 344.00 | 993 688.00 | | 840 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126 407.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 117.00 | 408 117.00 | | 408 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 998.00 | 100 998.00 | | 100 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 888 658.00 | | | 888 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
VB T. V. A. | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
VC Groupe et associés | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 427.00 | 72 844.00 | 179 583.00 | 252 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 923.00 | | | 119 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 964.00 | 1 145 433.00 | 30 530.00 | 1 175 964.00 |
VW T.V.A. | 132 945.00 | 132 945.00 | | 132 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 927.00 | 840 344.00 | 179 583.00 | 1 019 927.00 |