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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 532.00 | 1 200.00 | 332.00 | 1 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 686.00 | 189 519.00 | 226 167.00 | 415 686.00 |
040 Immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 608.00 | 190 719.00 | 320 889.00 | 511 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 170.00 | | 214 170.00 | 214 170.00 |
072 Créances – Autres | 170 703.00 | | 170 703.00 | 170 703.00 |
084 Disponibilités | 191 262.00 | | 191 262.00 | 191 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 029.00 | | 580 029.00 | 580 029.00 |
110 Total général Actif | 1 091 637.00 | 190 719.00 | 900 918.00 | 1 091 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 161 826.00 | | | 1 161 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 142 617.00 | | | 142 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 306 443.00 | | | 1 306 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 796 764.00 | | | 796 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 845.00 | | | 327 845.00 |
252 Charges sociales | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
262 Autres charges | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 302 599.00 | | | 1 302 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
280 Produits financiers | 698.00 | | | 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 835.00 | | | 488 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 773.00 | | | 22 773.00 |