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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 1 200.00 | 5 000.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 386.00 | 2 379.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 017.00 | 14 189.00 | 20 827.00 | 35 017.00 |
BF Prêts | 159 612.00 | | 159 612.00 | 159 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 562.00 | 15 776.00 | 252 786.00 | 268 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
BZ Autres créances | 300 549.00 | | 300 549.00 | 300 549.00 |
CF Disponibilités | 220 332.00 | | 220 332.00 | 220 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 689.00 | | 624 689.00 | 624 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 250.00 | 15 776.00 | 877 475.00 | 893 250.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DH Report à nouveau | 571 439.00 | | | 571 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 687.00 | | | -149 687.00 |
DL TOTAL (I) | 461 902.00 | | | 461 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 955.00 | | | 179 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EA Autres dettes | 77 223.00 | | | 77 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 573.00 | | | 415 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 475.00 | | | 877 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 698.00 | | | 353 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 779.00 | | 266 779.00 | 266 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 779.00 | | 266 779.00 | 266 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 30 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 905.00 | | | 336 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 592.00 | | | 486 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 687.00 | | | -149 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 434.00 | | 72 545.00 | 234 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 417.00 | 165 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 417.00 | 268 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 64 000.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 237.00 | | 8 545.00 | 29 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 997.00 | | | 203 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 496.00 | 5 280.00 | | 10 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 296.00 | 5 280.00 | | 9 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
UP Prêts | 159 612.00 | | 159 612.00 | 159 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VC Groupe et associés | 185 483.00 | 185 483.00 | | 185 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 955.00 | 118 080.00 | 42 779.00 | 179 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 715.00 | 400 635.00 | 164 080.00 | 564 715.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 573.00 | 353 698.00 | 42 779.00 | 415 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |