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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 926.00 | 33 838.00 | 21 088.00 | 54 926.00 |
040 Immobilisations financières | 288 183.00 | | 288 183.00 | 288 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 310.00 | 35 038.00 | 309 272.00 | 344 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 838.00 | | 209 838.00 | 209 838.00 |
072 Créances – Autres | 664 815.00 | | 664 815.00 | 664 815.00 |
084 Disponibilités | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 929 866.00 | | 929 866.00 | 929 866.00 |
110 Total général Actif | 1 274 176.00 | 35 038.00 | 1 239 138.00 | 1 274 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 703 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 799 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 239 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 424.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 144 112.00 | | | 1 144 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
230 Autres produits | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 234 477.00 | | | 1 234 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 734 554.00 | | | 734 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 205.00 | | | 250 205.00 |
252 Charges sociales | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
262 Autres charges | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 087 214.00 | | | 1 087 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 263.00 | | | 147 263.00 |
280 Produits financiers | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 859 133.00 | | | 859 133.00 |
294 Charges financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303 099.00 | | | 303 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 703 443.00 | | | 703 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 608.00 | | | 511 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 475 917.00 | | | 475 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106 967.00 | | | 106 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 162 270.00 | | | 162 270.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 241 306.00 | | | 241 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |