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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 586.00 | 40 659.00 | 19 927.00 | 60 586.00 |
BF Prêts | 240 880.00 | | 240 880.00 | 240 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 655.00 | 41 859.00 | 264 796.00 | 306 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BZ Autres créances | 623 753.00 | | 623 753.00 | 623 753.00 |
CF Disponibilités | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 544.00 | | 698 544.00 | 698 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 198.00 | 41 859.00 | 963 339.00 | 1 005 198.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DH Report à nouveau | 758 938.00 | | | 758 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 512.00 | | | -127 512.00 |
DL TOTAL (I) | 671 575.00 | | | 671 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
EA Autres dettes | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 764.00 | | | 291 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 339.00 | | | 963 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 852.00 | | 259 852.00 | 259 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 852.00 | | 259 852.00 | 259 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 39 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 369.00 | | | -6 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 988.00 | | | 281 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 499.00 | | | 409 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 512.00 | | | -127 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 310.00 | | 4 660.00 | 344 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 314.00 | 244 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 314.00 | 386 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 926.00 | | 5 660.00 | 54 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 183.00 | | | 289 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 038.00 | 6 821.00 | | 35 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 838.00 | 6 821.00 | | 33 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
UP Prêts | 240 660.00 | 5.00 | 240 880.00 | 240 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 486.00 | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VB T. V. A. | 48 337.00 | 49 317.00 | | 48 337.00 |
VC Groupe et associés | 489 705.00 | 489 705.00 | | 489 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 974.00 | 31 331.00 | 41 643.00 | 72 974.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VP Divers | 5 234.00 | 5 214.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 133.00 | 645 764.00 | 243 369.00 | 889 133.00 |
VW T.V.A. | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 764.00 | 250 121.00 | 41 643.00 | 291 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
ST Autres comptes | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 903.00 | | | 197 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |