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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 1 200.00 | 5 000.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 1 344.00 | 1 421.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 206.00 | 21 460.00 | 30 746.00 | 52 206.00 |
BF Prêts | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 962.00 | 24 004.00 | 216 957.00 | 240 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 114.00 | | 179 114.00 | 179 114.00 |
BZ Autres créances | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
CF Disponibilités | 290 904.00 | | 290 904.00 | 290 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 149.00 | | 650 149.00 | 650 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 111.00 | 24 004.00 | 867 107.00 | 891 111.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DH Report à nouveau | 421 753.00 | | | 421 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 467 253.00 | | | 467 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 835.00 | | | 156 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
EA Autres dettes | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 854.00 | | | 399 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 107.00 | | | 867 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 369.00 | | | 263 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 929.00 | | 476 929.00 | 476 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 929.00 | | 476 929.00 | 476 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 40 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 960.00 | | | 573 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 809.00 | | | 570 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 562.00 | | 17 189.00 | 268 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 789.00 | 120 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 789.00 | 240 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 782.00 | | 17 189.00 | 37 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 776.00 | 8 229.00 | | 15 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 576.00 | 8 229.00 | | 14 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |
UP Prêts | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 179 114.00 | 179 114.00 | | 179 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VC Groupe et associés | 156 282.00 | 156 282.00 | | 156 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 835.00 | 20 351.00 | 128 272.00 | 156 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 536.00 | 359 245.00 | 119 291.00 | 478 536.00 |
VW T.V.A. | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 854.00 | 263 369.00 | 128 272.00 | 399 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |