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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 991.00 | 22 980.00 | 12.00 | 22 991.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 109 199.00 | 92 950.00 | 16 249.00 | 109 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 586.00 | 150 806.00 | 65 781.00 | 216 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 572.00 | 73 780.00 | 29 792.00 | 103 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 833.00 | 340 516.00 | 166 318.00 | 506 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
BN En cours de production de biens | 298 460.00 | | 298 460.00 | 298 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 988.00 | 102 698.00 | 851 290.00 | 953 988.00 |
BZ Autres créances | 82 652.00 | | 82 652.00 | 82 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 252 290.00 | | 252 290.00 | 252 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 305.00 | 102 698.00 | 1 665 607.00 | 1 768 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 139.00 | 443 213.00 | 1 831 925.00 | 2 275 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 396 221.00 | 310 486.00 | | 396 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 528.00 | 155 735.00 | | 141 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 451.00 | 3 091.00 | | 2 451.00 |
DL TOTAL (I) | 582 001.00 | 511 113.00 | | 582 001.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 158 611.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 158 611.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 079.00 | 248 937.00 | | 186 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 746.00 | 177 636.00 | | 195 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 251.00 | 348 465.00 | | 372 251.00 |
EA Autres dettes | 49 839.00 | 163 061.00 | | 49 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 611.00 | | | 210 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 424.00 | 990 498.00 | | 1 224 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 925.00 | 1 660 222.00 | | 1 831 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 172.00 | 804 419.00 | | 1 049 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 648.00 | | 16 370.00 | 491 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 506 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 429 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 172.00 | | 16 370.00 | 414 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 976.00 | 42 725.00 | 1 185.00 | 298 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 174.00 | 806.00 | | 22 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 802.00 | 41 919.00 | 1 185.00 | 276 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 611.00 | | 133 111.00 | 158 611.00 |
6T Sur comptes clients | 79 095.00 | 23 603.00 | | 79 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 095.00 | 23 603.00 | | 79 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 706.00 | 23 603.00 | 133 111.00 | 237 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 603.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 746.00 | 195 746.00 | | 195 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 611.00 | 210 611.00 | | 210 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
UX Autres créances clients | 840 618.00 | | | 840 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 079.00 | 10 827.00 | 175 252.00 | 186 079.00 |
VI Groupe et associés | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 872.00 | 991 502.00 | 113 370.00 | 1 104 872.00 |
VW T.V.A. | 183 691.00 | 183 691.00 | | 183 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 924.00 | 891 672.00 | 175 252.00 | 1 066 924.00 |