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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 119 176.00 | 99 955.00 | 19 220.00 | 119 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 145.00 | 200 611.00 | 56 533.00 | 257 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 405.00 | 93 722.00 | 11 682.00 | 105 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 201.00 | 417 280.00 | 141 921.00 | 559 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
BN En cours de production de biens | 267 859.00 | | 267 859.00 | 267 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 425.00 | 42 019.00 | 1 031 407.00 | 1 073 425.00 |
BZ Autres créances | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 446 828.00 | | 446 828.00 | 446 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 557.00 | 42 019.00 | 2 095 538.00 | 2 137 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 758.00 | 459 299.00 | 2 237 459.00 | 2 696 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 547 566.00 | 457 750.00 | | 547 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 957.00 | 249 816.00 | | 248 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 170.00 | 1 811.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 839 493.00 | 751 177.00 | | 839 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 956.00 | 148 714.00 | | 89 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 399.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 501.00 | 251 450.00 | | 245 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 181.00 | 410 313.00 | | 484 181.00 |
EA Autres dettes | 39 622.00 | 14 374.00 | | 39 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 705.00 | 67 119.00 | | 538 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 966.00 | 1 083 276.00 | | 1 397 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 459.00 | 1 834 453.00 | | 2 237 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 104.00 | 1 058 994.00 | | 1 356 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 161.00 | | 17 040.00 | 542 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 685.00 | | 17 040.00 | 464 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 288.00 | 36 992.00 | | 380 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 297.00 | 36 992.00 | | 357 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 571.00 | 12 068.00 | 82 620.00 | 112 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 571.00 | 12 068.00 | 82 620.00 | 112 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 571.00 | 12 068.00 | 82 620.00 | 112 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 068.00 | 82 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 501.00 | 245 501.00 | | 245 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 827.00 | 138 827.00 | | 138 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 683.00 | 130 683.00 | | 130 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 705.00 | 538 705.00 | | 538 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 349.00 | 1 047 349.00 | | 1 047 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VB T. V. A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 956.00 | 48 095.00 | 41 862.00 | 89 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 292.00 | 15 767.00 | | 52 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 647.00 | 1 201 647.00 | | 1 201 647.00 |
VW T.V.A. | 201 864.00 | 201 864.00 | | 201 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 966.00 | 1 356 104.00 | 41 862.00 | 1 397 966.00 |