| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 076.00 | 23 677.00 | 2 399.00 | 26 076.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 120 206.00 | 104 395.00 | 15 811.00 | 120 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 760.00 | 224 432.00 | 41 328.00 | 265 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 306.00 | 99 798.00 | 13 508.00 | 113 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 293.00 | 452 301.00 | 179 992.00 | 632 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
BN En cours de production de biens | 288 585.00 | | 288 585.00 | 288 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 577.00 | 56 218.00 | 683 359.00 | 739 577.00 |
BZ Autres créances | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 389 553.00 | | 389 553.00 | 389 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 189.00 | 56 218.00 | 1 671 971.00 | 1 728 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 482.00 | 508 519.00 | 1 851 963.00 | 2 360 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 556 523.00 | 547 566.00 | | 556 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 796.00 | 248 957.00 | | 297 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 530.00 | 1 170.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 896 649.00 | 839 493.00 | | 896 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 871.00 | 89 956.00 | | 94 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 860.00 | 245 501.00 | | 260 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 922.00 | 484 181.00 | | 456 922.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 39 622.00 | | 2 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 720.00 | 538 705.00 | | 139 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 315.00 | 1 397 966.00 | | 955 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 963.00 | 2 237 459.00 | | 1 851 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 859.00 | 1 356 104.00 | | 892 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 201.00 | | 73 362.00 | 559 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 632 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 551 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 491.00 | | 3 085.00 | 53 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 725.00 | | 70 257.00 | 481 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 985.00 | | 20.00 | 23 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 280.00 | 35 218.00 | 197.00 | 417 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 991.00 | 686.00 | | 22 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 289.00 | 34 532.00 | 197.00 | 394 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 019.00 | 19 874.00 | 5 676.00 | 42 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 019.00 | 19 874.00 | 5 676.00 | 42 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 019.00 | 19 874.00 | 5 676.00 | 42 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 874.00 | 5 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 860.00 | 260 860.00 | | 260 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 134.00 | 132 134.00 | | 132 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 720.00 | 139 720.00 | | 139 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
UX Autres créances clients | 713 500.00 | 713 500.00 | | 713 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VB T. V. A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 689.00 | 31 233.00 | 47 896.00 | 93 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 867.00 | 833 867.00 | | 833 867.00 |
VW T.V.A. | 182 046.00 | 182 046.00 | | 182 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 315.00 | 892 859.00 | 47 896.00 | 955 315.00 |