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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 109 199.00 | 96 224.00 | 12 975.00 | 109 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 299.00 | 175 055.00 | 75 244.00 | 250 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 187.00 | 86 018.00 | 19 169.00 | 105 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 161.00 | 380 288.00 | 161 873.00 | 542 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BN En cours de production de biens | 432 663.00 | | 432 663.00 | 432 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 849.00 | 112 571.00 | 776 278.00 | 888 849.00 |
BZ Autres créances | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 305 747.00 | | 305 747.00 | 305 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 825.00 | 112 571.00 | 1 738 255.00 | 1 850 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 986.00 | 492 859.00 | 1 900 128.00 | 2 392 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 457 750.00 | 396 221.00 | | 457 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 816.00 | 141 528.00 | | 249 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 811.00 | 2 451.00 | | 1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 751 177.00 | 582 001.00 | | 751 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 714.00 | 186 079.00 | | 148 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 907.00 | | | 138 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 978.00 | 195 746.00 | | 258 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 313.00 | 372 251.00 | | 410 313.00 |
EA Autres dettes | 72 521.00 | 207 339.00 | | 72 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 119.00 | 210 611.00 | | 67 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 951.00 | 1 224 424.00 | | 1 148 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 128.00 | 1 831 925.00 | | 1 900 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 994.00 | 1 049 172.00 | | 1 058 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 833.00 | | 35 328.00 | 506 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 357.00 | | 35 328.00 | 429 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 516.00 | 39 773.00 | | 340 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 980.00 | 12.00 | | 22 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 536.00 | 39 761.00 | | 317 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 102 698.00 | 9 873.00 | | 102 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 698.00 | 9 873.00 | | 102 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 198.00 | 9 873.00 | 25 500.00 | 128 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 873.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 978.00 | 258 978.00 | | 258 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 538.00 | 137 538.00 | | 137 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
UX Autres créances clients | 775 479.00 | | | 775 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 712.00 | 58 756.00 | 89 956.00 | 148 712.00 |
VI Groupe et associés | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 213.00 | 1 001 213.00 | | 1 001 213.00 |
VW T.V.A. | 140 792.00 | 140 792.00 | | 140 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 044.00 | 920 088.00 | 89 956.00 | 1 010 044.00 |