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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 509.00 | 13 118.00 | 3 392.00 | 16 509.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 123 500.00 | 114 247.00 | 9 253.00 | 123 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 436.00 | 324 691.00 | 459 745.00 | 784 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 354.00 | 93 639.00 | 20 716.00 | 114 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 795.00 | 545 694.00 | 549 101.00 | 1 094 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 508.00 | | 54 508.00 | 54 508.00 |
BN En cours de production de biens | 461 313.00 | | 461 313.00 | 461 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 860.00 | 6 232.00 | 1 773 628.00 | 1 779 860.00 |
BZ Autres créances | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 214.00 | | 360 214.00 | 360 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 685.00 | 6 232.00 | 2 752 453.00 | 2 758 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 479.00 | 551 926.00 | 3 301 553.00 | 3 853 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 555 863.00 | 554 319.00 | | 555 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 079.00 | 201 544.00 | | 490 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 742.00 | 797 663.00 | | 1 087 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 786.00 | 876 759.00 | | 551 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 131.00 | 231 492.00 | | 428 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 099.00 | 396 659.00 | | 673 099.00 |
EA Autres dettes | 172 165.00 | 46 000.00 | | 172 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 630.00 | 35 183.00 | | 388 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 811.00 | 1 586 092.00 | | 2 213 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 553.00 | 2 383 755.00 | | 3 301 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 375.00 | 1 211 167.00 | | 1 804 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 838.00 | | 9 041.00 | 1 091 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 084.00 | 1 094 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 084.00 | 1 022 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 074.00 | | 935.00 | 46 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 738.00 | | 6 636.00 | 1 021 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 025.00 | | 1 470.00 | 24 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 944.00 | 109 834.00 | 6 084.00 | 441 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 341.00 | 2 777.00 | | 10 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 603.00 | 107 057.00 | 6 084.00 | 431 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 452.00 | 3 321.00 | 63 541.00 | 66 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 452.00 | 3 321.00 | 63 541.00 | 66 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 452.00 | 3 321.00 | 63 541.00 | 66 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 321.00 | 63 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 131.00 | 428 131.00 | | 428 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 616.00 | 159 616.00 | | 159 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 407.00 | 152 407.00 | | 152 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 211.00 | 78 211.00 | | 78 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 165.00 | 172 165.00 | | 172 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 630.00 | 388 630.00 | | 388 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 860.00 | 1 779 860.00 | | 1 779 860.00 |
VB T. V. A. | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 139.00 | 140 703.00 | 409 436.00 | 550 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 145.00 | 1 908 145.00 | | 1 908 145.00 |
VW T.V.A. | 275 699.00 | 275 699.00 | | 275 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 811.00 | 1 804 375.00 | 409 436.00 | 2 213 811.00 |