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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 049.00 | 48 718.00 | 30 331.00 | 79 049.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 155.00 | 23 176.00 | 6 978.00 | 30 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 000.00 | 194 757.00 | 26 243.00 | 221 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 935.00 | 273 575.00 | 78 360.00 | 351 935.00 |
BT Marchandises | 593 317.00 | | 593 317.00 | 593 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BZ Autres créances | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
CF Disponibilités | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 924.00 | | 676 924.00 | 676 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 031.00 | 273 575.00 | 755 455.00 | 1 029 031.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 153.00 | 164 955.00 | | 223 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 226.00 | 58 197.00 | | 125 226.00 |
DL TOTAL (I) | 357 179.00 | 231 953.00 | | 357 179.00 |
DP Provisions pour risques | 170.00 | 254.00 | | 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 170.00 | 254.00 | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 084.00 | 62 494.00 | | 38 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 287.00 | 86 311.00 | | 48 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 598.00 | 132 089.00 | | 146 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 303.00 | 126 757.00 | | 121 303.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 2 212.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 746.00 | 425 445.00 | | 397 746.00 |
ED (V) | 358.00 | 837.00 | | 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 455.00 | 658 490.00 | | 755 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 879.00 | 387 444.00 | | 384 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 954.00 | | 108 461.00 | 332 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 479.00 | 351 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 479.00 | 91 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 894.00 | | 92 635.00 | 87 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 253.00 | | 15 826.00 | 242 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 117.00 | 27 459.00 | | 246 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 856.00 | 13 862.00 | | 34 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 261.00 | 13 596.00 | | 211 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255.00 | 171.00 | 255.00 | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | 171.00 | 255.00 | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 598.00 | 146 598.00 | | 146 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 002.00 | 25 135.00 | 12 867.00 | 38 002.00 |
VI Groupe et associés | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
VP Divers | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 830.00 | 80 180.00 | 2 650.00 | 82 830.00 |
VW T.V.A. | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 746.00 | 384 879.00 | 12 867.00 | 397 746.00 |