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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 049.00 | 77 304.00 | 1 745.00 | 79 049.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 657.00 | 29 778.00 | 7 879.00 | 37 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 219.00 | 181 256.00 | 119 963.00 | 301 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 134.00 | 288 339.00 | 142 795.00 | 431 134.00 |
BT Marchandises | 1 106 523.00 | | 1 106 523.00 | 1 106 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 771.00 | | 91 771.00 | 91 771.00 |
CF Disponibilités | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 011.00 | | 1 269 011.00 | 1 269 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 013.00 | 288 339.00 | 1 412 674.00 | 1 701 013.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 051.00 | 348 379.00 | | 371 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 459.00 | 22 671.00 | | 100 459.00 |
DL TOTAL (I) | 480 310.00 | 379 851.00 | | 480 310.00 |
DP Provisions pour risques | 867.00 | 482.00 | | 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 867.00 | 482.00 | | 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 021.00 | 344 526.00 | | 310 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 484.00 | 58 568.00 | | 128 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 403.00 | 234 928.00 | | 290 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 540.00 | 144 983.00 | | 180 540.00 |
EA Autres dettes | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 495.00 | 783 006.00 | | 931 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 674.00 | 1 163 340.00 | | 1 412 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 290.00 | 483 006.00 | | 646 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 656.00 | | 9 235.00 | 427 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 757.00 | 431 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 157.00 | 338 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 799.00 | | 9 235.00 | 333 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 514.00 | 41 982.00 | 4 157.00 | 250 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 012.00 | 14 293.00 | | 63 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 502.00 | | 4 157.00 | 187 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483.00 | 868.00 | 483.00 | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | 868.00 | 483.00 | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 404.00 | 290 404.00 | | 290 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 14 794.00 | 239 649.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VP Divers | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 154.00 | 115 104.00 | 1 050.00 | 116 154.00 |
VW T.V.A. | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 496.00 | 646 290.00 | 239 649.00 | 931 496.00 |