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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 756.00 | 131 755.00 | 95 000.00 | 226 756.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 877.00 | 43 723.00 | 50 154.00 | 93 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 046.00 | 256 438.00 | 129 608.00 | 386 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 888.00 | 431 918.00 | 287 970.00 | 719 888.00 |
BT Marchandises | 1 542 878.00 | | 1 542 878.00 | 1 542 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
BZ Autres créances | 118 865.00 | | 118 865.00 | 118 865.00 |
CF Disponibilités | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 733.00 | | 1 793 733.00 | 1 793 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 884.00 | 431 918.00 | 2 081 965.00 | 2 513 884.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 619 462.00 | 586 464.00 | | 619 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 169.00 | 32 997.00 | | -10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 618 092.00 | 628 262.00 | | 618 092.00 |
DP Provisions pour risques | 262.00 | 773.00 | | 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 262.00 | 773.00 | | 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 036.00 | 431 273.00 | | 586 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 045.00 | 24 955.00 | | 49 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 465.00 | 289 429.00 | | 457 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 360.00 | 293 710.00 | | 345 360.00 |
EA Autres dettes | 23 403.00 | 90 085.00 | | 23 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 311.00 | 1 129 454.00 | | 1 461 311.00 |
ED (V) | 2 299.00 | 3 274.00 | | 2 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 965.00 | 1 761 764.00 | | 2 081 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 123.00 | 1 001 765.00 | | 1 224 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 037.00 | | 122 960.00 | 712 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 108.00 | 719 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 108.00 | 479 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 756.00 | | 18 000.00 | 220 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 073.00 | | 104 960.00 | 490 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 173.00 | 86 120.00 | 74 375.00 | 420 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 337.00 | 31 419.00 | | 100 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 836.00 | 54 701.00 | 74 375.00 | 319 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773.00 | 263.00 | 773.00 | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | 263.00 | 773.00 | 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 465.00 | 457 465.00 | | 457 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 107 525.00 | 107 525.00 | | 107 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 906.00 | 344 718.00 | 237 188.00 | 581 906.00 |
VI Groupe et associés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 201.00 | 227 151.00 | 1 050.00 | 228 201.00 |
VW T.V.A. | 228 045.00 | 228 045.00 | | 228 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 311.00 | 1 224 124.00 | 237 188.00 | 1 461 311.00 |