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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 465.00 | 77 962.00 | 48 503.00 | 126 465.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 485.00 | 35 926.00 | 35 559.00 | 71 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 732.00 | 237 426.00 | 146 306.00 | 383 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 890.00 | 351 314.00 | 243 576.00 | 594 890.00 |
BT Marchandises | 1 232 313.00 | | 1 232 313.00 | 1 232 313.00 |
BZ Autres créances | 92 132.00 | | 92 132.00 | 92 132.00 |
CF Disponibilités | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 446.00 | | 1 385 446.00 | 1 385 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 625.00 | 351 314.00 | 1 629 311.00 | 1 980 625.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 510 850.00 | 471 510.00 | | 510 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 614.00 | 39 339.00 | | 75 614.00 |
DL TOTAL (I) | 595 264.00 | 519 650.00 | | 595 264.00 |
DP Provisions pour risques | 290.00 | 202.00 | | 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 290.00 | 202.00 | | 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 665.00 | 325 695.00 | | 317 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 538.00 | 270 174.00 | | 68 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 017.00 | 283 550.00 | | 327 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 102.00 | 125 671.00 | | 211 102.00 |
EA Autres dettes | 108 493.00 | 46 844.00 | | 108 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 818.00 | 1 051 936.00 | | 1 032 818.00 |
ED (V) | 937.00 | 727.00 | | 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 311.00 | 1 572 516.00 | | 1 629 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 655.00 | 802 743.00 | | 812 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 370.00 | | 114 520.00 | 482 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 594 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 455 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 544.00 | | 30 921.00 | 107 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 619.00 | | 83 599.00 | 373 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 067.00 | 43 247.00 | 2 000.00 | 310 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 651.00 | 5 311.00 | | 72 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 417.00 | 37 936.00 | 2 000.00 | 237 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202.00 | 291.00 | 202.00 | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202.00 | 291.00 | 202.00 | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 018.00 | 327 018.00 | | 327 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 099.00 | 91 936.00 | 220 163.00 | 312 099.00 |
VI Groupe et associés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 424.00 | 114 374.00 | 1 050.00 | 115 424.00 |
VW T.V.A. | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 819.00 | 812 656.00 | 220 163.00 | 1 032 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |