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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 756.00 | 100 336.00 | 108 419.00 | 208 756.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 488.00 | 43 406.00 | 42 081.00 | 85 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 585.00 | 276 429.00 | 128 155.00 | 404 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 037.00 | 420 173.00 | 291 864.00 | 712 037.00 |
BT Marchandises | 1 332 133.00 | | 1 332 133.00 | 1 332 133.00 |
BZ Autres créances | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
CF Disponibilités | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 126.00 | | 1 469 126.00 | 1 469 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 937.00 | 420 173.00 | 1 761 764.00 | 2 181 937.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 586 464.00 | 510 850.00 | | 586 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 997.00 | 75 614.00 | | 32 997.00 |
DL TOTAL (I) | 628 262.00 | 595 264.00 | | 628 262.00 |
DP Provisions pour risques | 773.00 | 290.00 | | 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 773.00 | 290.00 | | 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 273.00 | 317 665.00 | | 431 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 955.00 | 68 538.00 | | 24 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 429.00 | 284 119.00 | | 289 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 710.00 | 211 102.00 | | 293 710.00 |
EA Autres dettes | 90 085.00 | 108 493.00 | | 90 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 454.00 | 989 920.00 | | 1 129 454.00 |
ED (V) | 3 274.00 | 937.00 | | 3 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 764.00 | 1 586 412.00 | | 1 761 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 765.00 | 812 655.00 | | 1 001 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 891.00 | | 123 221.00 | 594 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 712 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 490 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 465.00 | | 82 291.00 | 138 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 218.00 | | 40 931.00 | 455 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 314.00 | 74 934.00 | 6 075.00 | 351 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 962.00 | 22 375.00 | | 77 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 352.00 | 52 559.00 | 6 075.00 | 273 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291.00 | 773.00 | 291.00 | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | 773.00 | 291.00 | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 430.00 | 289 430.00 | | 289 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 085.00 | 90 085.00 | | 90 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VC Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 111.00 | 211 111.00 | | 211 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 163.00 | 92 474.00 | 127 689.00 | 220 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 234.00 | 91 184.00 | 1 050.00 | 92 234.00 |
VW T.V.A. | 124 166.00 | 124 166.00 | | 124 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 454.00 | 1 001 765.00 | 127 689.00 | 1 129 454.00 |