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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 174.00 | 186 174.00 | | 186 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 514.00 | 36 246.00 | 1 268.00 | 37 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 515.00 | 225 181.00 | 5 334.00 | 230 515.00 |
BT Marchandises | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CF Disponibilités | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 303.00 | | 177 303.00 | 177 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 818.00 | 225 181.00 | 182 637.00 | 407 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 4 175.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 8 596.00 | 4 882.00 | | 8 596.00 |
DH Report à nouveau | 61 096.00 | 5 894.00 | | 61 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 314.00 | 61 041.00 | | -34 314.00 |
DL TOTAL (I) | 104 679.00 | 138 992.00 | | 104 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 537.00 | | 2 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 700.00 | 20 700.00 | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 560.00 | 58 459.00 | | 46 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 861.00 | 48 574.00 | | 10 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 959.00 | 221 706.00 | | 77 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 637.00 | 360 698.00 | | 182 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 874.00 | 361 836.00 | 425 710.00 | 63 874.00 |
FG Production vendue services | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 045.00 | 361 836.00 | 438 881.00 | 77 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 44 500.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 45 763.00 | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 294.00 | 14 350.00 | | 11 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 690.00 | 14 350.00 | | 15 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 310.00 | 31 413.00 | | 43 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 404.00 | 1 686 815.00 | | 498 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 717.00 | 1 625 774.00 | | 532 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 314.00 | 61 041.00 | | -34 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 007.00 | | | 288 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 492.00 | 230 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 492.00 | 223 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 181.00 | | | 281 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 873.00 | 2 507.00 | 46 199.00 | 268 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 113.00 | 2 507.00 | 46 199.00 | 266 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 369.00 | | | 154 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VP Divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |