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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 513.00 | 185 513.00 | | 185 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 124.00 | 37 345.00 | 4 779.00 | 42 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 463.00 | 225 618.00 | 8 845.00 | 234 463.00 |
BT Marchandises | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
CF Disponibilités | 116 692.00 | | 116 692.00 | 116 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 107.00 | | 235 107.00 | 235 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 570.00 | 225 618.00 | 243 952.00 | 469 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
DH Report à nouveau | 26 783.00 | 61 096.00 | | 26 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 387.00 | -34 314.00 | | 35 387.00 |
DL TOTAL (I) | 140 066.00 | 104 679.00 | | 140 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 2 838.00 | | 3 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 700.00 | 17 700.00 | | 22 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 429.00 | 46 560.00 | | 70 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 425.00 | 10 861.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 886.00 | 77 959.00 | | 103 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 952.00 | 182 637.00 | | 243 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 186.00 | 60 259.00 | | 81 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 703.00 | 1 201 382.00 | 1 519 086.00 | 317 703.00 |
FG Production vendue services | 14 200.00 | 9 330.00 | 23 530.00 | 14 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 903.00 | 1 210 712.00 | 1 542 616.00 | 331 903.00 |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 59 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 59 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 422.00 | 4 396.00 | | 9 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 422.00 | 15 690.00 | | 9 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | 43 310.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 226.00 | 498 404.00 | | 1 553 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 839.00 | 532 717.00 | | 1 517 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 387.00 | -34 314.00 | | 35 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 515.00 | | 4 610.00 | 230 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 234 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 227 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 688.00 | | 4 610.00 | 223 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 618.00 | | | 225 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 858.00 | | | 222 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |