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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 051.00 | 29 557.00 | 1 494.00 | 31 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 427.00 | 32 867.00 | 5 560.00 | 38 427.00 |
BT Marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CF Disponibilités | 404 635.00 | | 404 635.00 | 404 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 753.00 | | 512 753.00 | 512 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 181.00 | 32 867.00 | 518 314.00 | 551 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 79 503.00 | 8 596.00 | | 79 503.00 |
DH Report à nouveau | 63 148.00 | 62 170.00 | | 63 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 055.00 | 71 885.00 | | 53 055.00 |
DL TOTAL (I) | 265 006.00 | 211 951.00 | | 265 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 3 754.00 | | 4 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 900.00 | 17 700.00 | | 104 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 261.00 | 305 259.00 | | 129 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 970.00 | 13 871.00 | | 14 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 308.00 | 340 584.00 | | 253 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 314.00 | 552 535.00 | | 518 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 408.00 | 322 884.00 | | 148 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 953.00 | 763 866.00 | 1 496 819.00 | 732 953.00 |
FG Production vendue services | 21 550.00 | 806.00 | 22 356.00 | 21 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 503.00 | 764 672.00 | 1 519 175.00 | 754 503.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 40 000.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 40 000.00 | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 500.00 | 40 000.00 | | 28 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 11 064.00 | | 13 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 684.00 | 2 272 788.00 | | 1 547 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 629.00 | 2 200 902.00 | | 1 494 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 055.00 | 71 885.00 | | 53 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 080.00 | 38 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 080.00 | 34 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 411.00 | 1 537.00 | 44 080.00 | 75 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 411.00 | 1 537.00 | 44 080.00 | 75 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 261.00 | 129 261.00 | | 129 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 999.00 | 105 999.00 | | 105 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 408.00 | 148 408.00 | | 148 408.00 |