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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 427.00 | 34 361.00 | 4 066.00 | 38 427.00 |
BT Marchandises | 351 720.00 | | 351 720.00 | 351 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
CF Disponibilités | 234 486.00 | | 234 486.00 | 234 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 470.00 | | 711 470.00 | 711 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 897.00 | 34 361.00 | 715 536.00 | 749 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 93 173.00 | 79 503.00 | | 93 173.00 |
DH Report à nouveau | 116 203.00 | 116 203.00 | | 116 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 532.00 | 13 670.00 | | -6 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DL TOTAL (I) | 371 544.00 | 278 676.00 | | 371 544.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DO TOTAL (II) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DP Provisions pour risques | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 196.00 | 10 691.00 | | 11 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 9 900.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 500.00 | 59 439.00 | | 23 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 692.00 | 4 255.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 388.00 | 334 285.00 | | 310 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 536.00 | 627 661.00 | | 715 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 388.00 | 324 385.00 | | 290 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 603.00 | | 1 532 603.00 | 1 532 603.00 |
FG Production vendue services | 181 088.00 | | 181 088.00 | 181 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 691.00 | | 1 713 691.00 | 1 713 691.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 904.00 | 16 700.00 | | -18 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 016.00 | 1 179 643.00 | | 1 714 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 548.00 | 1 165 973.00 | | 1 720 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 532.00 | 13 670.00 | | -6 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VP Divers | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 388.00 | 290 388.00 | | 290 388.00 |