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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 110.00 | 15 343.00 | 131 767.00 | 147 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 227.00 | 46 394.00 | 135 833.00 | 182 227.00 |
BT Marchandises | 157 120.00 | | 157 120.00 | 157 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CF Disponibilités | 231 897.00 | | 231 897.00 | 231 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 650.00 | | 415 650.00 | 415 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 877.00 | 46 394.00 | 551 483.00 | 597 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
DH Report à nouveau | 109 671.00 | 116 203.00 | | 109 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 522.00 | -6 532.00 | | -111 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 082.00 | 99 400.00 | | 91 082.00 |
DL TOTAL (I) | 251 705.00 | 371 544.00 | | 251 705.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 14 700.00 | | |
DN Avances conditionnées | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DO TOTAL (II) | 42 000.00 | 14 700.00 | | 42 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 18 904.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 18 904.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 376.00 | 250 000.00 | | 229 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | 11 196.00 | | 4 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 23 500.00 | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702.00 | 5 692.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 278.00 | 310 388.00 | | 243 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 483.00 | 715 536.00 | | 551 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 001.00 | 290 388.00 | | 76 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 543.00 | | 197 543.00 | 197 543.00 |
FG Production vendue services | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 693.00 | | 321 693.00 | 321 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 722.00 | -18 904.00 | | 12 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 924.00 | 1 714 016.00 | | 415 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 446.00 | 1 720 548.00 | | 527 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 522.00 | -6 532.00 | | -111 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 427.00 | | 143 800.00 | 38 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 361.00 | | 143 800.00 | 34 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 361.00 | 12 033.00 | | 34 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 361.00 | 12 033.00 | | 34 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 376.00 | 62 099.00 | 164 426.00 | 229 376.00 |
VI Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 278.00 | 76 001.00 | 164 426.00 | 243 278.00 |