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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 3 830.00 | 1 856.00 | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 478.00 | 123 280.00 | 14 198.00 | 137 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 544.00 | 131 188.00 | 646 356.00 | 777 544.00 |
BT Marchandises | 116 737.00 | | 116 737.00 | 116 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
CF Disponibilités | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 023.00 | | 296 023.00 | 296 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 566.00 | 131 188.00 | 942 379.00 | 1 073 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 547.00 | 195 837.00 | | 251 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 569.00 | 55 709.00 | | 62 569.00 |
DL TOTAL (I) | 336 116.00 | 273 547.00 | | 336 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 215.00 | 495 049.00 | | 444 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 645.00 | 61 544.00 | | 62 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 506.00 | 66 940.00 | | 74 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 897.00 | 20 395.00 | | 24 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 263.00 | 643 929.00 | | 606 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 379.00 | 917 476.00 | | 942 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 549.00 | 205 295.00 | | 221 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 628.00 | | 5 874.00 | 811 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 958.00 | 777 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 837.00 | 630 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 121.00 | 141 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 523.00 | | | 633 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 963.00 | | 5 714.00 | 172 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 142.00 | | 160.00 | 5 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 509.00 | 6 592.00 | 39 913.00 | 164 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | 2 415.00 | 2 792.00 | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 302.00 | 4 177.00 | 37 121.00 | 160 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 026.00 | 58 312.00 | 252 364.00 | 443 026.00 |
VI Groupe et associés | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 263.00 | 221 549.00 | 252 364.00 | 606 263.00 |