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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 253.00 | | 643 253.00 | 643 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
BZ Autres créances | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CF Disponibilités | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 716.00 | | 315 716.00 | 315 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 970.00 | | 958 970.00 | 958 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 116.00 | 273 547.00 | | 336 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 818.00 | 62 569.00 | | 59 818.00 |
DL TOTAL (I) | 395 934.00 | 336 116.00 | | 395 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 863.00 | 443 026.00 | | 382 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 922.00 | 74 506.00 | | 73 922.00 |
EA Autres dettes | 24 559.00 | 26 086.00 | | 24 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 036.00 | 606 263.00 | | 563 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 970.00 | 942 379.00 | | 958 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 544.00 | | 4 261.00 | 777 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 686.00 | | | 630 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 556.00 | | 4 211.00 | 141 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 50.00 | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 188.00 | 7 364.00 | | 131 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 1 856.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 358.00 | 5 508.00 | | 127 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 863.00 | 62 426.00 | 258 701.00 | 382 863.00 |
VI Groupe et associés | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 321.00 | 98 321.00 | | 98 321.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 036.00 | 242 599.00 | 258 701.00 | 563 036.00 |