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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 229.00 | 5 894.00 | 2 336.00 | 8 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 323.00 | 128 408.00 | 3 915.00 | 132 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 541.00 | 139 988.00 | 637 553.00 | 777 541.00 |
BT Marchandises | 131 461.00 | | 131 461.00 | 131 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
BZ Autres créances | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 007.00 | | 74 007.00 | 74 007.00 |
CF Disponibilités | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 154.00 | | 352 154.00 | 352 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 695.00 | 139 988.00 | 989 707.00 | 1 129 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 620 863.00 | 548 016.00 | | 620 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 462.00 | 72 847.00 | | 89 462.00 |
DL TOTAL (I) | 732 325.00 | 642 863.00 | | 732 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 892.00 | 128 092.00 | | 61 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 104.00 | 100 045.00 | | 64 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 971.00 | 100 255.00 | | 94 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 416.00 | 30 885.00 | | 36 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 383.00 | 359 277.00 | | 257 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 707.00 | 1 002 140.00 | | 989 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 383.00 | 297 542.00 | | 257 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 068.00 | | 1 322.00 | 777 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 777 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 140 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 686.00 | | | 630 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 080.00 | | 1 322.00 | 140 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 666.00 | 2 171.00 | 849.00 | 138 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 980.00 | 2 171.00 | 849.00 | 132 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VI Groupe et associés | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 322.00 | 95 162.00 | 160.00 | 95 322.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 383.00 | 257 383.00 | | 257 383.00 |