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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 588.00 | | 639 588.00 | 639 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 016.00 | | 119 016.00 | 119 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
BZ Autres créances | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CF Disponibilités | 111 237.00 | | 111 237.00 | 111 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 573.00 | | 335 573.00 | 335 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 675.00 | | 976 675.00 | 976 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 934.00 | 336 116.00 | | 395 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 804.00 | 59 818.00 | | 60 804.00 |
DL TOTAL (I) | 456 738.00 | 395 934.00 | | 456 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 436.00 | 382 863.00 | | 320 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 227.00 | 81 692.00 | | 91 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 056.00 | 73 922.00 | | 79 056.00 |
EA Autres dettes | 29 218.00 | 24 559.00 | | 29 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 937.00 | 563 036.00 | | 519 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 675.00 | 958 970.00 | | 976 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 805.00 | | 1 749.00 | 781 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 686.00 | | | 630 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 767.00 | | 1 199.00 | 145 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | 550.00 | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 551.00 | 5 414.00 | | 138 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 865.00 | 5 414.00 | | 132 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 436.00 | 63 650.00 | 256 786.00 | 320 436.00 |
VI Groupe et associés | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
VW T.V.A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 937.00 | 263 150.00 | 256 786.00 | 519 937.00 |