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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 637 277.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 108 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 951.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 324 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 962 748.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 738.00 | 395 934.00 | | 456 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 340.00 | 60 804.00 | | 51 340.00 |
DL TOTAL (I) | 508 078.00 | 456 738.00 | | 508 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 786.00 | 320 436.00 | | 256 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 984.00 | 91 227.00 | | 84 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 557.00 | 79 056.00 | | 88 557.00 |
EA Autres dettes | 24 344.00 | 29 218.00 | | 24 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 670.00 | 519 937.00 | | 454 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 748.00 | 976 675.00 | | 962 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 554.00 | | 1 839.00 | 783 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 765.00 | 773 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 765.00 | 136 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 686.00 | | | 630 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 966.00 | | 1 439.00 | 146 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | 400.00 | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 966.00 | 4 150.00 | 11 765.00 | 143 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 280.00 | 4 150.00 | 11 765.00 | 138 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 557.00 | 88 557.00 | | 88 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 80 951.00 | 80 951.00 | | 80 951.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 786.00 | 64 124.00 | 192 663.00 | 256 786.00 |
VI Groupe et associés | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 927.00 | 110 767.00 | 160.00 | 110 927.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 670.00 | 262 008.00 | 192 663.00 | 454 670.00 |