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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 1 460.00 | 922.00 | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 690.00 | 39 081.00 | 93 608.00 | 132 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 808.00 | 44 277.00 | 94 530.00 | 138 808.00 |
BN En cours de production de biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 105 979.00 | | 105 979.00 | 105 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 406.00 | 10 723.00 | 22 683.00 | 33 406.00 |
BZ Autres créances | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CF Disponibilités | 128 776.00 | | 128 776.00 | 128 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 341.00 | 10 723.00 | 298 617.00 | 309 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 149.00 | 55 000.00 | 393 148.00 | 448 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 218.00 | | | 125 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 334.00 | | | -23 334.00 |
DL TOTAL (I) | 112 883.00 | | | 112 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 104.00 | | | 152 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 265.00 | | | 280 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 148.00 | | | 393 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 703.00 | | | 229 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 416.00 | | 1 029 416.00 | 1 029 416.00 |
FG Production vendue services | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 046.00 | | 1 037 046.00 | 1 037 046.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 728.00 | | | -9 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 353.00 | | | 1 045 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 688.00 | | | 1 068 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 334.00 | | | -23 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 646.00 | | 20 161.00 | 118 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 911.00 | | 20 161.00 | 114 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 772.00 | 12 504.00 | | 31 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 037.00 | 12 504.00 | | 28 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 491.00 | 2 373.00 | 7 141.00 | 15 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 491.00 | 2 373.00 | 7 141.00 | 15 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 491.00 | 2 373.00 | 7 141.00 | 15 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 373.00 | 7 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 104.00 | 152 104.00 | | 152 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 470.00 | 19 908.00 | 50 562.00 | 70 470.00 |
VI Groupe et associés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VP Divers | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 434.00 | 53 807.00 | 17 627.00 | 71 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 265.00 | 229 703.00 | 50 562.00 | 280 265.00 |