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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 372.00 | 4 045.00 | 14 326.00 | 18 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 816.00 | 90 266.00 | 125 549.00 | 215 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 055.00 | | 150 055.00 | 150 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 979.00 | 98 047.00 | 333 931.00 | 431 979.00 |
BT Marchandises | 159 666.00 | | 159 666.00 | 159 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 307.00 | 2 373.00 | 159 933.00 | 162 307.00 |
BZ Autres créances | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CF Disponibilités | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 116.00 | 2 373.00 | 487 743.00 | 490 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 096.00 | 100 420.00 | 821 675.00 | 922 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 341.00 | | | -38 341.00 |
DL TOTAL (I) | 144 675.00 | | | 144 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 223.00 | | | 394 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 511.00 | | | 212 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 999.00 | | | 676 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 675.00 | | | 821 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 999.00 | | | 676 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 152.00 | | 1 535 152.00 | 1 535 152.00 |
FG Production vendue services | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 925.00 | | 1 544 925.00 | 1 544 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 851.00 | |
GE Autres charges | | | 8 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 423.00 | | | 1 555 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 765.00 | | | 1 593 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 341.00 | | | -38 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 184.00 | | 286 795.00 | 145 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | 44 000.00 | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 449.00 | | 242 795.00 | 141 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 196.00 | 24 851.00 | | 73 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 461.00 | 24 851.00 | | 69 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 723.00 | | 8 349.00 | 10 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 723.00 | | 8 349.00 | 10 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 723.00 | | 8 349.00 | 10 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 511.00 | 212 511.00 | | 212 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 159 459.00 | 159 459.00 | | 159 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VI Groupe et associés | 394 223.00 | 394 223.00 | | 394 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 012.00 | 192 012.00 | | 192 012.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 999.00 | 676 999.00 | | 676 999.00 |