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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 5 398.00 | 831.00 | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 110.00 | 18 414.00 | 23 696.00 | 42 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 952.00 | 256 735.00 | 217 218.00 | 473 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 291.00 | 280 546.00 | 285 745.00 | 566 291.00 |
BT Marchandises | 332 624.00 | | 332 624.00 | 332 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 251.00 | 19 205.00 | 448 046.00 | 467 251.00 |
BZ Autres créances | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CF Disponibilités | 313 226.00 | | 313 226.00 | 313 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 152.00 | 19 205.00 | 1 126 947.00 | 1 146 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 443.00 | 299 751.00 | 1 412 692.00 | 1 712 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 969.00 | 32 017.00 | | 79 969.00 |
DH Report à nouveau | | -29 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535.00 | 77 863.00 | | 39 535.00 |
DL TOTAL (I) | 130 504.00 | 90 969.00 | | 130 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 211.00 | 319 983.00 | | 470 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 050.00 | 345 323.00 | | 376 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 926.00 | 64 056.00 | | 85 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 188.00 | 1 079 362.00 | | 1 282 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 692.00 | 1 170 332.00 | | 1 412 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 339.00 | 189 883.00 | 2 876 222.00 | 2 686 339.00 |
FG Production vendue services | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 441.00 | 189 883.00 | 2 878 323.00 | 2 688 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 350.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 14 341.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 40.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 40.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | -40.00 | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 306.00 | 2 956 038.00 | | 2 882 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 771.00 | 2 878 175.00 | | 2 842 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 535.00 | 77 863.00 | | 39 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 644.00 | | 8 647.00 | 557 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 415.00 | | 8 647.00 | 507 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 922.00 | 64 624.00 | | 215 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | 831.00 | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 356.00 | 63 793.00 | | 211 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 305.00 | 14 900.00 | | 4 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 305.00 | 14 900.00 | | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305.00 | 14 900.00 | | 4 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 050.00 | 376 050.00 | | 376 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 462 085.00 | 462 085.00 | | 462 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 401.00 | | 6 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 87 500.00 | 262 500.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 470 211.00 | 470 211.00 | | 470 211.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 302.00 | 500 302.00 | | 500 302.00 |
VW T.V.A. | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 188.00 | 1 019 688.00 | 262 500.00 | 1 282 188.00 |