| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 228.00 | 4 566.00 | 1 662.00 | 6 228.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 528.00 | 10 704.00 | 29 824.00 | 40 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 886.00 | 200 651.00 | 266 235.00 | 466 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 644.00 | 215 921.00 | 341 722.00 | 557 644.00 |
BT Marchandises | 220 853.00 | | 220 853.00 | 220 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 643.00 | 4 304.00 | 242 338.00 | 246 643.00 |
BZ Autres créances | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CF Disponibilités | 329 965.00 | | 329 965.00 | 329 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 914.00 | 4 304.00 | 828 609.00 | 832 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 558.00 | 220 226.00 | 1 170 331.00 | 1 390 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
DH Report à nouveau | -29 910.00 | | | -29 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
DL TOTAL (I) | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 983.00 | | | 319 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 323.00 | | | 345 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 362.00 | | | 1 079 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 331.00 | | | 1 170 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 362.00 | | | 729 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953 525.00 | | 2 953 525.00 | 2 953 525.00 |
FG Production vendue services | -470.00 | | -470.00 | -470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 054.00 | | 2 953 054.00 | 2 953 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 14 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 038.00 | | | 2 956 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 175.00 | | | 2 878 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 414.00 | | 32 230.00 | 525 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 735.00 | | 2 493.00 | 47 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 679.00 | | 29 736.00 | 477 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 728.00 | 60 193.00 | | 155 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 831.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 993.00 | 59 362.00 | | 151 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 304.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 323.00 | 345 323.00 | | 345 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
UX Autres créances clients | 241 477.00 | 241 477.00 | | 241 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 319 983.00 | 319 983.00 | | 319 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 095.00 | 282 095.00 | | 282 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 362.00 | 729 362.00 | 350 000.00 | 1 079 362.00 |