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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 372.00 | 7 427.00 | 10 944.00 | 18 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 306.00 | 144 565.00 | 314 741.00 | 459 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 414.00 | 155 728.00 | 369 685.00 | 525 414.00 |
BT Marchandises | 273 290.00 | | 273 290.00 | 273 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 395.00 | | 139 395.00 | 139 395.00 |
BZ Autres créances | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
CF Disponibilités | 313 147.00 | | 313 147.00 | 313 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 947.00 | | 784 947.00 | 784 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 361.00 | 155 728.00 | 1 154 633.00 | 1 310 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
DH Report à nouveau | -38 341.00 | | | -38 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 569.00 | | | -131 569.00 |
DL TOTAL (I) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 088.00 | | | 380 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 036.00 | | | 342 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 527.00 | | | 1 141 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 633.00 | | | 1 154 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 527.00 | | | 1 141 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 633.00 | | 1 845 633.00 | 1 845 633.00 |
FG Production vendue services | -4 268.00 | | -4 268.00 | -4 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 365.00 | | 1 841 365.00 | 1 841 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 680.00 | |
GE Autres charges | | | 20 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 163.00 | | | 1 849 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 732.00 | | | 1 980 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 569.00 | | | -131 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 979.00 | | 168 364.00 | 431 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 055.00 | | 525 414.00 | 150 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 055.00 | | 477 679.00 | 150 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 244.00 | | 168 364.00 | 384 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 047.00 | 57 680.00 | | 98 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 312.00 | 57 680.00 | | 94 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 036.00 | 342 036.00 | | 342 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
UX Autres créances clients | 139 395.00 | 139 395.00 | | 139 395.00 |
VB T. V. A. | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 380 088.00 | 380 088.00 | | 380 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 509.00 | 198 509.00 | | 198 509.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 527.00 | 1 141 527.00 | | 1 141 527.00 |