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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764.00 | 360.00 | 404.00 | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 485.00 | 5 902.00 | 583.00 | 6 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 549.00 | 6 262.00 | 1 287.00 | 7 549.00 |
BT Marchandises | 435 366.00 | | 435 366.00 | 435 366.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 156 905.00 | | 156 905.00 | 156 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 271.00 | | 592 271.00 | 592 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 820.00 | 6 262.00 | 593 557.00 | 599 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | -14 622.00 | 69 760.00 | | -14 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 937.00 | -84 382.00 | | 81 937.00 |
DL TOTAL (I) | 84 420.00 | 2 483.00 | | 84 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 000.00 | 326 000.00 | | 493 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 434.00 | 166 459.00 | | 12 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 056.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | 270.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 137.00 | 496 786.00 | | 509 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 557.00 | 499 269.00 | | 593 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 703.00 | 330 326.00 | | 496 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 000.00 | 326 000.00 | | 493 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 136.00 | 5 284.00 | | 4 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 756.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 756.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 750.00 | 756.00 | | -4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 352.00 | 226 044.00 | | 557 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 415.00 | 310 427.00 | | 475 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 937.00 | -84 382.00 | | 81 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 785.00 | | 25 764.00 | 21 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 7 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 485.00 | | 764.00 | 6 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 25 000.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138.00 | 1 124.00 | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138.00 | 1 124.00 | | 5 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 137.00 | 496 703.00 | 12 434.00 | 509 137.00 |