| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764.00 | 615.00 | 149.00 | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 044.00 | 5 496.00 | 548.00 | 6 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 108.00 | 6 111.00 | 997.00 | 7 108.00 |
BT Marchandises | 511 489.00 | | 511 489.00 | 511 489.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 213 377.00 | | 213 377.00 | 213 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 395.00 | | 727 395.00 | 727 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 503.00 | 6 111.00 | 728 393.00 | 734 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | 67 314.00 | -14 622.00 | | 67 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 217.00 | 81 937.00 | | 32 217.00 |
DL TOTAL (I) | 116 637.00 | 84 420.00 | | 116 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 000.00 | 493 000.00 | | 497 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 854.00 | 12 434.00 | | 102 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 3 000.00 | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 375.00 | 703.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 756.00 | 509 137.00 | | 611 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 393.00 | 593 557.00 | | 728 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 902.00 | 496 703.00 | | 508 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 000.00 | 493 000.00 | | 497 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 003.00 | 4 136.00 | | 5 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 5 020.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 5 020.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -4 750.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 003.00 | 557 352.00 | | 724 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 786.00 | 475 415.00 | | 691 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 217.00 | 81 937.00 | | 32 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 549.00 | | 949.00 | 7 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 7 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 6 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 249.00 | | 949.00 | 7 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262.00 | 1 238.00 | 1 390.00 | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | 1 238.00 | 1 390.00 | 6 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 854.00 | | 102 854.00 | 102 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 756.00 | 508 902.00 | 102 854.00 | 611 756.00 |