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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 1 143.00 | 5 621.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 4 409.00 | 1 482.00 | 5 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 955.00 | 5 552.00 | 27 403.00 | 32 955.00 |
BT Marchandises | 377 219.00 | | 377 219.00 | 377 219.00 |
BZ Autres créances | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CF Disponibilités | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 502.00 | | 458 502.00 | 458 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 457.00 | 5 552.00 | 485 905.00 | 491 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | 65 124.00 | 100 234.00 | | 65 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 204.00 | -35 110.00 | | 40 204.00 |
DL TOTAL (I) | 122 433.00 | 82 229.00 | | 122 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 562.00 | 416 635.00 | | 357 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 1 772.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 520.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017.00 | 1 695.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 472.00 | 422 621.00 | | 363 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 905.00 | 504 850.00 | | 485 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 378.00 | 420 849.00 | | 363 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 562.00 | 416 635.00 | | 357 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 333.00 | | 495 333.00 | 495 333.00 |
FG Production vendue services | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 585.00 | | 504 585.00 | 504 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 455.00 | 2 803.00 | | 1 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 1 872.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 1 872.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -1 872.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 237.00 | 75 956.00 | | 506 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 033.00 | 111 067.00 | | 466 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 204.00 | -35 110.00 | | 40 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 370.00 | 5 452.00 | | 10 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 472.00 | | 8 011.00 | 26 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 32 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 12 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 172.00 | | 8 011.00 | 6 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 699.00 | 2 381.00 | 1 528.00 | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | 2 381.00 | 1 528.00 | 4 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
VC Groupe et associés | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 562.00 | 357 562.00 | | 357 562.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 472.00 | 363 378.00 | 94.00 | 363 472.00 |