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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 408.00 | 3 935.00 | 1 473.00 | 5 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 472.00 | 4 699.00 | 21 773.00 | 26 472.00 |
BT Marchandises | 441 502.00 | | 441 502.00 | 441 502.00 |
BZ Autres créances | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 077.00 | | 483 077.00 | 483 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 549.00 | 4 699.00 | 504 850.00 | 509 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | 100 234.00 | 108 577.00 | | 100 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 110.00 | -8 343.00 | | -35 110.00 |
DL TOTAL (I) | 82 229.00 | 117 339.00 | | 82 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 635.00 | 244 307.00 | | 416 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 6 657.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 4 680.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695.00 | 2 136.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 621.00 | 257 780.00 | | 422 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 850.00 | 375 120.00 | | 504 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 849.00 | 257 780.00 | | 420 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 635.00 | 244 307.00 | | 416 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
FG Production vendue services | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 153.00 | | 73 153.00 | 73 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 803.00 | 759.00 | | 2 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 21 408.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 21 408.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -21 408.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 956.00 | 747 617.00 | | 75 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 067.00 | 755 960.00 | | 111 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 110.00 | -8 343.00 | | -35 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 452.00 | 703.00 | | 5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472.00 | | 20 000.00 | 6 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 20 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162.00 | 1 537.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | 1 537.00 | | 3 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | 20 000.00 | 300.00 | 20 300.00 |
VC Groupe et associés | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 635.00 | 416 635.00 | | 416 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 500.00 | 20 000.00 | 39 500.00 | 59 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 621.00 | 420 849.00 | 1 772.00 | 422 621.00 |