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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 108.00 | 6 808.00 | 300.00 | 7 108.00 |
BT Marchandises | 620 660.00 | | 620 660.00 | 620 660.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 868.00 | | 624 868.00 | 624 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 976.00 | 6 808.00 | 625 168.00 | 631 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | 99 531.00 | 67 314.00 | | 99 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | 32 217.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 125 683.00 | 116 637.00 | | 125 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 865.00 | 497 000.00 | | 426 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 863.00 | 102 854.00 | | 61 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 5 527.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158.00 | 6 375.00 | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 485.00 | 611 756.00 | | 499 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 168.00 | 728 393.00 | | 625 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 622.00 | 508 902.00 | | 437 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 865.00 | 497 000.00 | | 426 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 750.00 | | 536 750.00 | 536 750.00 |
FG Production vendue services | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 699.00 | | 544 699.00 | 544 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | 5 003.00 | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 360.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 360.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -360.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 5 421.00 | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 695.00 | 724 003.00 | | 546 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 649.00 | 691 786.00 | | 537 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 046.00 | 32 217.00 | | 9 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111.00 | 697.00 | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | 697.00 | | 6 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 865.00 | 426 865.00 | | 426 865.00 |
VI Groupe et associés | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508.00 | 4 208.00 | 300.00 | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 485.00 | 437 622.00 | 61 863.00 | 499 485.00 |