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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 791.00 | 80 784.00 | 39 008.00 | 119 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 132.00 | 80 784.00 | 115 348.00 | 196 132.00 |
BT Marchandises | 237 577.00 | | 237 577.00 | 237 577.00 |
BZ Autres créances | 105 895.00 | | 105 895.00 | 105 895.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 660.00 | | 344 660.00 | 344 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 792.00 | 80 784.00 | 460 009.00 | 540 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 945.00 | 153 761.00 | | 188 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838.00 | 35 184.00 | | 36 838.00 |
DL TOTAL (I) | 236 783.00 | 199 945.00 | | 236 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 364.00 | 14 018.00 | | 7 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 450.00 | 37 676.00 | | 36 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 487.00 | 175 999.00 | | 77 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 667.00 | 25 182.00 | | 30 667.00 |
EA Autres dettes | 36 122.00 | 514.00 | | 36 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 226.00 | 290 478.00 | | 223 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 009.00 | 490 423.00 | | 460 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 226.00 | 290 478.00 | | 223 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 792.00 | | 429 792.00 | 429 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 792.00 | | 429 792.00 | 429 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 171.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 11.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 11.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -108.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 5 694.00 | | 7 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 650.00 | 461 011.00 | | 430 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 812.00 | 425 826.00 | | 393 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 838.00 | 35 184.00 | | 36 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 832.00 | | 2 300.00 | 193 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 491.00 | | 2 300.00 | 117 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 613.00 | 10 171.00 | | 70 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 613.00 | 10 171.00 | | 70 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VI Groupe et associés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
VP Divers | 280.00 | | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
VW T.V.A. | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 226.00 | 223 226.00 | | 223 226.00 |