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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 113.00 | 101 117.00 | 31 997.00 | 133 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 454.00 | 101 117.00 | 108 337.00 | 209 454.00 |
BT Marchandises | 256 977.00 | | 256 977.00 | 256 977.00 |
BZ Autres créances | 124 651.00 | | 124 651.00 | 124 651.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 898.00 | | 385 898.00 | 385 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 351.00 | 101 117.00 | 494 235.00 | 595 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 570.00 | 241 554.00 | | 248 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 607.00 | 7 016.00 | | 5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 265 176.00 | 259 570.00 | | 265 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 669.00 | 24 566.00 | | 23 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 735.00 | 31 758.00 | | 31 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 691.00 | 100 993.00 | | 106 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 760.00 | 40 994.00 | | 40 760.00 |
EA Autres dettes | 26 204.00 | 23 591.00 | | 26 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 059.00 | 221 902.00 | | 229 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 235.00 | 481 471.00 | | 494 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 059.00 | 221 902.00 | | 229 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 629.00 | | 327 629.00 | 327 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 629.00 | | 327 629.00 | 327 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 048.00 | 3 139.00 | | 12 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 048.00 | 3 139.00 | | 12 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | 2 741.00 | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 2 741.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 985.00 | 398.00 | | 9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 025.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 295.00 | 352 122.00 | | 340 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 689.00 | 345 106.00 | | 334 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 607.00 | 7 016.00 | | 5 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 758.00 | 6 974.00 | | 8 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 454.00 | | | 209 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 113.00 | | | 133 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 226.00 | 7 891.00 | | 93 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 226.00 | 7 891.00 | | 93 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VI Groupe et associés | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 887.00 | 116 887.00 | | 116 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
VW T.V.A. | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 059.00 | 229 059.00 | | 229 059.00 |