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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 298.00 | 114 590.00 | 19 707.00 | 134 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 638.00 | 114 590.00 | 96 048.00 | 210 638.00 |
BT Marchandises | 224 627.00 | | 224 627.00 | 224 627.00 |
BZ Autres créances | 141 826.00 | | 141 826.00 | 141 826.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 031.00 | | 368 031.00 | 368 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 670.00 | 114 590.00 | 464 079.00 | 578 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 530.00 | 254 176.00 | | 256 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 719.00 | 2 354.00 | | 51 719.00 |
DL TOTAL (I) | 319 249.00 | 267 530.00 | | 319 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 891.00 | 20 000.00 | | 35 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 022.00 | 45 027.00 | | 27 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 733.00 | 118 280.00 | | 48 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 564.00 | 20 839.00 | | 29 564.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 24 196.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 830.00 | 228 342.00 | | 144 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 079.00 | 495 873.00 | | 464 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 830.00 | 228 342.00 | | 144 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 048.00 | | 350 048.00 | 350 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 048.00 | | 350 048.00 | 350 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 819.00 | 15 823.00 | | 22 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 819.00 | 15 823.00 | | 22 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 879.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 879.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 750.00 | 14 944.00 | | 21 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 1 364.00 | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 294.00 | 296 601.00 | | 406 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 575.00 | 294 247.00 | | 354 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 719.00 | 2 354.00 | | 51 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 109.00 | 8 758.00 | | 5 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 638.00 | | | 210 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 298.00 | | | 134 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 913.00 | 6 677.00 | | 107 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 913.00 | 6 677.00 | | 107 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VI Groupe et associés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
VW T.V.A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 830.00 | 144 830.00 | | 144 830.00 |