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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 704.00 | 85 430.00 | 33 274.00 | 118 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 045.00 | 85 430.00 | 109 615.00 | 195 045.00 |
BT Marchandises | 235 720.00 | | 235 720.00 | 235 720.00 |
BZ Autres créances | 111 710.00 | | 111 710.00 | 111 710.00 |
CF Disponibilités | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 652.00 | | 352 652.00 | 352 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 697.00 | 85 430.00 | 462 267.00 | 547 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 783.00 | 188 945.00 | | 225 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 771.00 | 36 838.00 | | 15 771.00 |
DL TOTAL (I) | 252 554.00 | 236 783.00 | | 252 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 911.00 | 42 500.00 | | 18 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 258.00 | 36 450.00 | | 35 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 672.00 | 77 487.00 | | 81 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 089.00 | 30 667.00 | | 47 089.00 |
EA Autres dettes | 26 781.00 | 36 122.00 | | 26 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 713.00 | 223 226.00 | | 209 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 267.00 | 460 009.00 | | 462 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 713.00 | 223 226.00 | | 209 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 435.00 | | 376 435.00 | 376 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 435.00 | | 376 435.00 | 376 435.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | 419.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 7 609.00 | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 892.00 | 430 650.00 | | 376 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 120.00 | 393 812.00 | | 361 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 771.00 | 36 838.00 | | 15 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 132.00 | | 2 050.00 | 196 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 137.00 | 195 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 137.00 | 118 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 791.00 | | 2 050.00 | 119 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 784.00 | 7 783.00 | 3 137.00 | 80 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 784.00 | 7 783.00 | 3 137.00 | 80 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VP Divers | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
VW T.V.A. | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 713.00 | 209 713.00 | | 209 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |