| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 298.00 | 107 913.00 | 26 384.00 | 134 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 638.00 | 107 913.00 | 102 725.00 | 210 638.00 |
BT Marchandises | 275 227.00 | | 275 227.00 | 275 227.00 |
BZ Autres créances | 115 725.00 | | 115 725.00 | 115 725.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 148.00 | | 393 148.00 | 393 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 786.00 | 107 913.00 | 495 873.00 | 603 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 176.00 | 248 570.00 | | 254 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354.00 | 5 607.00 | | 2 354.00 |
DL TOTAL (I) | 267 530.00 | 265 176.00 | | 267 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 027.00 | 55 404.00 | | 45 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 280.00 | 106 691.00 | | 118 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 839.00 | 40 760.00 | | 20 839.00 |
EA Autres dettes | 24 196.00 | 26 204.00 | | 24 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 342.00 | 229 059.00 | | 228 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 873.00 | 494 235.00 | | 495 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 342.00 | 229 059.00 | | 228 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 838.00 | | 278 838.00 | 278 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 838.00 | | 278 838.00 | 278 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 823.00 | 12 048.00 | | 15 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 823.00 | 12 048.00 | | 15 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 2 063.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 2 063.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 944.00 | 9 985.00 | | 14 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 2 237.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 601.00 | 340 295.00 | | 296 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 247.00 | 334 689.00 | | 294 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 354.00 | 5 607.00 | | 2 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 454.00 | | 1 184.00 | 209 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 113.00 | | 1 184.00 | 133 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 117.00 | 6 797.00 | | 101 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 117.00 | 6 797.00 | | 101 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 280.00 | 118 280.00 | | 118 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 296.00 | 123 296.00 | | 123 296.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 342.00 | 228 342.00 | | 228 342.00 |