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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 655 279.00 | | 655 279.00 | 655 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 282.00 | 20 611.00 | 8 671.00 | 29 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 702.00 | 287 293.00 | 112 409.00 | 399 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 050.00 | 310 246.00 | 781 804.00 | 1 092 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 774.00 | | 151 774.00 | 151 774.00 |
BZ Autres créances | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
CF Disponibilités | 95 584.00 | | 95 584.00 | 95 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 809.00 | | 339 809.00 | 339 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 859.00 | 310 246.00 | 1 121 613.00 | 1 431 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
DL TOTAL (I) | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 150.00 | | | 824 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 274.00 | | | 119 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 784.00 | | | 970 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 613.00 | | | 1 121 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 710.00 | | 1 103 710.00 | 1 103 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 710.00 | | 1 103 710.00 | 1 103 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 803.00 | |
GE Autres charges | | | 11 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 527.00 | | | 1 151 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 290.00 | | | 1 094 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 001.00 | | 5 975.00 | 1 100 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 926.00 | 1 092 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 066.00 | 657 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 428 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 686.00 | | | 664 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 870.00 | | 5 975.00 | 429 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 156.00 | 40 803.00 | 13 714.00 | 283 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 035.00 | 372.00 | 7 066.00 | 9 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 121.00 | 40 431.00 | 6 648.00 | 274 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 151 774.00 | | | 151 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VC Groupe et associés | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 824 150.00 | 824 150.00 | | 824 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 429.00 | 221 652.00 | 20 777.00 | 242 429.00 |
VW T.V.A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 784.00 | 970 784.00 | | 970 784.00 |