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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 655 279.00 | | 655 279.00 | 655 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 129.00 | 27 017.00 | 10 111.00 | 37 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 749.00 | 265 456.00 | 70 294.00 | 335 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 429.00 | 293 300.00 | 741 129.00 | 1 034 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 268.00 | | 209 268.00 | 209 268.00 |
BZ Autres créances | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
CF Disponibilités | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 050.00 | | 435 050.00 | 435 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 478.00 | 293 300.00 | 1 176 178.00 | 1 469 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 660.00 | | | 215 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
DL TOTAL (I) | 335 697.00 | | | 335 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 860.00 | | | 579 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 877.00 | | | 124 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 745.00 | | | 135 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 482.00 | | | 840 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 178.00 | | | 1 176 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 482.00 | | | 840 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 267.00 | | 1 338 267.00 | 1 338 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 267.00 | | 1 338 267.00 | 1 338 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 595.00 | |
GE Autres charges | | | 7 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 883.00 | | | -7 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 688.00 | | | 1 380 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 651.00 | | | 1 293 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 817.00 | | | 96 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 261.00 | | 26 314.00 | 1 008 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 1 034 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 372 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 105.00 | | | 656 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 711.00 | | 26 314.00 | 346 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 852.00 | 35 595.00 | 147.00 | 257 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 025.00 | 35 595.00 | 147.00 | 257 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 209 268.00 | | | 209 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 209 268.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VC Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VI Groupe et associés | 579 560.00 | 579 560.00 | | 579 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 768.00 | 2 135.00 | 21 633.00 | 23 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 639.00 | 276 576.00 | 24 063.00 | 300 639.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 482.00 | 840 482.00 | | 840 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |