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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 655 279.00 | | 655 279.00 | 655 279.00 |
AP Constructions | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 236.00 | 28 365.00 | 13 871.00 | 42 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 929.00 | 305 378.00 | 35 551.00 | 340 929.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 209.00 | 334 064.00 | 737 146.00 | 1 071 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 439.00 | | 278 439.00 | 278 439.00 |
BZ Autres créances | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CF Disponibilités | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 824.00 | | 399 824.00 | 399 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 033.00 | 334 064.00 | 1 136 969.00 | 1 471 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 352 471.00 | | | 352 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
DL TOTAL (I) | 466 972.00 | | | 466 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 895.00 | | | 429 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 712.00 | | | 108 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 997.00 | | | 669 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 969.00 | | | 1 136 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 997.00 | | | 669 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 413.00 | | 1 150 413.00 | 1 150 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 413.00 | | 1 150 413.00 | 1 150 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 103.00 | | | 1 204 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 602.00 | | | 1 122 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 875.00 | | 18 559.00 | 1 067 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 224.00 | 1 071 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 507.00 | 655 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 717.00 | 383 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 105.00 | | | 656 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 324.00 | | 18 559.00 | 379 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 185.00 | 28 103.00 | 15 224.00 | 321 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | 507.00 | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 358.00 | 28 103.00 | 14 717.00 | 320 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 712.00 | 108 712.00 | | 108 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 985.00 | 560 985.00 | | 560 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 688.00 | 301 688.00 | | 301 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 443.00 | 315 013.00 | 2 430.00 | 317 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 997.00 | 669 997.00 | | 669 997.00 |