|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 655 279.00 | | 655 279.00 | 655 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 379.00 | 30 195.00 | 13 184.00 | 43 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 945.00 | 290 163.00 | 45 782.00 | 335 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 875.00 | 321 185.00 | 746 690.00 | 1 067 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 151.00 | | 231 151.00 | 231 151.00 |
BZ Autres créances | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
CF Disponibilités | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 706.00 | | 401 706.00 | 401 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 581.00 | 321 185.00 | 1 148 396.00 | 1 469 581.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 302 697.00 | | | 302 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
DL TOTAL (I) | 385 471.00 | | | 385 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 054.00 | | | 535 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 925.00 | | | 762 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 396.00 | | | 1 148 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 925.00 | | | 762 925.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 859.00 | | 1 264 859.00 | 1 264 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 859.00 | | 1 264 859.00 | 1 264 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 152.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 523.00 | | | 1 291 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 749.00 | | | 1 241 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 429.00 | | 40 003.00 | 1 034 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 557.00 | 1 067 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 557.00 | 379 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 105.00 | | | 656 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 878.00 | | 13 003.00 | 372 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | 27 000.00 | 5 445.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 300.00 | 34 442.00 | 6 557.00 | 293 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 473.00 | 34 442.00 | 6 557.00 | 292 473.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 231 151.00 | 231 151.00 | | 231 151.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VI Groupe et associés | 534 754.00 | 534 754.00 | | 534 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 086.00 | 308 655.00 | 2 430.00 | 311 086.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 925.00 | 762 925.00 | | 762 925.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
ST Autres comptes | 326 001.00 | | | 326 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
YT Sous‐traitance | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 120.00 | | | 447 120.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |