| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 655 279.00 | | 655 279.00 | 655 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 097.00 | 35 381.00 | 59 716.00 | 95 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 605.00 | 300 051.00 | 33 553.00 | 333 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 746.00 | 335 753.00 | 780 993.00 | 1 116 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 781.00 | | 230 781.00 | 230 781.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CF Disponibilités | 145 661.00 | | 145 661.00 | 145 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 102.00 | | 407 102.00 | 407 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 849.00 | 335 753.00 | 1 188 096.00 | 1 523 849.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 433 972.00 | | | 433 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 045.00 | | | 167 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
DL TOTAL (I) | 654 548.00 | | | 654 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 917.00 | | | 285 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 548.00 | | | 533 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 096.00 | | | 1 188 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 548.00 | | | 533 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 767.00 | | 1 336 767.00 | 1 336 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 767.00 | | 1 336 767.00 | 1 336 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 259.00 | |
GE Autres charges | | | 17 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 303.00 | | | 1 477 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 258.00 | | | 1 310 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 045.00 | | | 167 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 209.00 | | 61 107.00 | 1 071 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 570.00 | 1 116 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 570.00 | 428 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 599.00 | | | 655 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 165.00 | | 61 107.00 | 383 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 064.00 | 17 259.00 | 15 570.00 | 334 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 744.00 | 17 259.00 | 15 570.00 | 333 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 230 781.00 | 230 781.00 | | 230 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 285 617.00 | 285 617.00 | | 285 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 872.00 | 261 441.00 | 2 430.00 | 263 872.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 548.00 | 533 548.00 | | 533 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
ST Autres comptes | 293 015.00 | | | 293 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
YT Sous‐traitance | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 370.00 | | | 425 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |