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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 277.00 | 12 032.00 | 1 245.00 | 13 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 638.00 | 27 482.00 | 10 156.00 | 37 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 597.00 | 39 514.00 | 17 082.00 | 56 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 357.00 | | 155 357.00 | 155 357.00 |
BZ Autres créances | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
CF Disponibilités | 192 893.00 | | 192 893.00 | 192 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 434.00 | | 412 434.00 | 412 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 030.00 | 39 514.00 | 429 516.00 | 469 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 370.00 | 187 904.00 | | 146 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 527.00 | -41 534.00 | | 57 527.00 |
DL TOTAL (I) | 223 697.00 | 166 170.00 | | 223 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 127.00 | 17 710.00 | | 12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 326.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 981.00 | 67 243.00 | | 96 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 250.00 | 94 538.00 | | 85 250.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | 40 613.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 819.00 | 221 429.00 | | 205 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 516.00 | 387 599.00 | | 429 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 428.00 | 209 232.00 | | 199 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 428.00 | | 6 137.00 | 83 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 968.00 | 56 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 968.00 | 50 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 746.00 | | 6 137.00 | 77 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 155.00 | 9 379.00 | 25 020.00 | 55 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 155.00 | 9 378.00 | 25 020.00 | 55 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 981.00 | 96 981.00 | | 96 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 155 357.00 | | | 155 357.00 |
VB T. V. A. | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 127.00 | 5 736.00 | 6 391.00 | 12 127.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 383.00 | 216 701.00 | 5 682.00 | 222 383.00 |
VW T.V.A. | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 819.00 | 199 428.00 | 6 391.00 | 205 819.00 |