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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 470.00 | 13 290.00 | 3 180.00 | 16 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 846.00 | 48 878.00 | 91 969.00 | 140 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 998.00 | 62 168.00 | 100 831.00 | 162 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 601.00 | 6 997.00 | 514 604.00 | 521 601.00 |
BZ Autres créances | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 293 002.00 | | 293 002.00 | 293 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 398.00 | 6 997.00 | 1 023 401.00 | 1 030 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 397.00 | 69 165.00 | 1 124 232.00 | 1 193 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 247 000.00 | 236 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 203.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 496.00 | 38 826.00 | | 130 496.00 |
DL TOTAL (I) | 397 965.00 | 294 829.00 | | 397 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 042.00 | 73 565.00 | | 86 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 028.00 | 14 749.00 | | 14 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 065.00 | 134 817.00 | | 348 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 626.00 | 66 596.00 | | 253 626.00 |
EA Autres dettes | 12 310.00 | 18 286.00 | | 12 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 196.00 | 2 854.00 | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 267.00 | 310 867.00 | | 726 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 232.00 | 605 695.00 | | 1 124 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 329.00 | 261 464.00 | | 678 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 595 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 595 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 3 116.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 22 516.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 9 584.00 | | 2 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | 52 097.00 | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | -29 581.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 071.00 | 2 616.00 | | 41 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 846.00 | 1 397 063.00 | | 2 630 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 350.00 | 1 358 237.00 | | 2 500 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 496.00 | 38 826.00 | | 130 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 992.00 | | 36 007.00 | 126 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 309.00 | | 36 007.00 | 121 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 970.00 | 23 198.00 | | 38 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 970.00 | 23 198.00 | | 38 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 065.00 | 348 065.00 | | 348 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 513 205.00 | 513 205.00 | | 513 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VB T. V. A. | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 042.00 | 38 104.00 | 47 938.00 | 86 042.00 |
VI Groupe et associés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VW T.V.A. | 144 534.00 | 144 534.00 | | 144 534.00 |